自拍               恒生前海中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金分成公告 恒生前海中债 0-3 年策略性金融债指数证      券投资基金分成公告       公告送出日历：2024 年 11 月 30 日              第 1页 共 3页                                   恒生前海中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金分成公告 基金称呼          恒生前海中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金 基金简称          恒生前海中债 0-3 年策略性金融债 基金主代码         019841 基金契约收效日       2023 年 11 月 22 日 基金措置东说念主称呼       恒生前海基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼       苏州银行股份有限公司 公告依据          《恒生前海中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金契约》 收益分派基准日       2024 年 11 月 28 日 干系年度分成次       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 数的证明 下属分级基金的       恒生前海中债 0-3 年策略性金融              恒生前海中债 0-3 年策略性金融 基金简称          债A                             债C 下属分级基金的       019841                         019842 来往代码        基 准 日 1.0321                          1.0305        下属分        级基金        份额净        值（单 实现基        位： 东说念主 准日下        民币元） 属分级        基准日    66，888，374.95                  2，395，518.96 基金的        下属分 干系指        级基金 标        可供分        配利润        （单元:        东说念主民币        元） 本次下属分级基       0.2200                         0.2200 金分成决议（单 位：元/10 份基金 份额） 职权登记日                             2024 年 12 月 02 日 除息日                               2024 年 12 月 02 日 现款红利披发日                           2024 年 12 月 03 日 分成对象                              职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本                                   基金举座基金份额握有东说念主。                                   遴选红利再投资神气的投资者所得再投资基金份 红利再投资干系事项的证明                      额的运筹帷幄基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净                                   值，自 2024 年 12 月 04 日起投资者不错办理该部                                  第 2页 共 3页                           恒生前海中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金分成公告                          分基金份额的查询、赎回等业务。 税收干系事项的证明                左证财政部、国度税务总局的干系法规，基金向投                          资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的证明                本基金本次分成免收分成手续费。遴选红利再投资                          神气的投资者其红利所调遣的基金份额免收申购                          用度。 调遣转出的基金份额享有本次分成职权。 式。如需变更分成神气，请于职权登记日之前的来往常候内（不含职权登记日）办理变更手续。 的分成神气为准。 机构指定来往账户下的基金份额有用，并不调动投资者在该销售机构其他来往账户或其他销售机 构基金份额的分成神气。   如有疑问，请拨打本公司客户作事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获得干系信息。   本公告的阐扬权归恒生前海基金措置有限公司统统。   风险教唆：   本公司答应以敦厚信用、勤恳尽职的原则措置和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益特征，不会裁减 基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司措置的基金时应厚爱阅读基金契约、招 募证明书等文献并左证自己投资地方、投资期限、投资训戒、金钱情景等遴选与自己风险承受能 力相匹配的基金产物。敬请投资东说念主贯注投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金措置有限公司                         第 3页 共 3页