av女友               南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友摘抄（更新） 南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品资          料摘抄（更新）                                   编制日历：2024 年 12 月 2 日                   送出日历：2024 年 12 月 31 日  本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募贯通书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募贯通书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称      南边匠心优选股票 A       基金代码           011220           南边基金管制股份有限                      中国开拓银行股份有限 基金管制东说念主                      基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同收效日   2021 年 2 月 2 日 基金类型      股票型              往复币种           东说念主民币 运作状貌      普通绽放式 绽放频率      每个绽放日                            运行担任本基金 基金司理      李锦文              基金司理的日历                            证券从业日历         2013 年 2 月 1 日           《基金合同》收效后，不绝 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200           东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期报           告中给以线路；不绝 30 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主 其他           或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同远离，无需召开基金份           额抓有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资成见与投资策略   注:详见《南边匠心优选股票型证券投资基金招募贯通书》第九部分“基金的投资”。          在有用适度组合风险并保抓精致流动性的前提下，通过专科化权略分 投资成见          析，力图罢了基金财富的永久清爽升值。           本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据（下           同））、内地与香港股票商场往复互联互通机制允许买卖的礼貌领域内的           香港肃清往复所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市往复的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、 投资领域           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支撑机构债券、           政府支撑债券、所在政府债券、可颐养债券偏激他经中国证监会允许投           资的债券）、财富支撑证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按期           入款偏激他银行入款）、同行存单、货币商场用具、金融养殖品（包括股           指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其              南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友摘抄（更新）          他金融用具，但需合适中国证监会的关系礼貌。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金财富的          比例领域为 80%-95%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票财富的          约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者          到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行          适当法子后，不错将其纳入投资领域。          本基金依托于基金管制东说念主的投资权略平台，细致追踪中国产业结构的发          展成见，精选质料优秀、具备永久价值增长后劲的上市公司。股票投资          遴选定量和定性分析相肃清的策略。          当今中国经济正处于经济增速的换挡期，经济周期的强度、结构和长度 主要投资策略   可能发生变化，新旧动能抓续颐养，中国经济蕴含着全新的政策机遇。          本基金将着眼于人人经济的发展趋势，潜入分析中国产业的窜改成见，          在制造大国、科技大国向制造强国、科技强国转型的经由中，寻找景气          度不休高潮、竞争方式不休优化、买卖模式不休立异，具备永久增长潜          力的行业进行投资。          中证 800 指数收益率*60%+中证港股通抽象指数(东说念主民币)收益率*20%+ 功绩比较基准          上证国债指数收益率*20%          本基金为股票型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益率高于债          券型基金、货币商场基金和搀和型基金。本基金可投资港股通股票，除 风险收益特征   了需要承担与境内证券投资基金近似的商场波动风险等一般投资风险之          外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所濒临          的越过投资风险。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图             南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友摘抄（更新） 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/抓有期限          收费状貌/费率           备注               （N）            M           万元 申购费（前收费）            万元            N   赎回费    投资东说念主交流申购，须按每次申购所对应的费率层次区分计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场执行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额                收取方 管制费                 1.20%               基金管制东说念主和销售机构             南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友摘抄（更新） 托管费              0.20%                基金托管东说念主 销售管事费            -                    销售机构 审计用度             90，000.00            司帐师事务所 信息线路费            120，000.00           礼貌线路报刊                  《基金合同》收效后与基金                  关系的信息线路用度（法律                  法例、中国证监会另有礼貌                  的以外）；《基金合同》收效                  后与基金关系的司帐师费、                  讼师费、审计费、诉讼费和                  仲裁费；基金份额抓有东说念主大                  会用度；基金的证券/期货/ 其他用度                                           -                  期权往复用度；基金的银行                  汇划用度；基金关系账户的                  开户及真贵用度；因投资港                  股通股票而产生的各项合理                  用度；按照国度关联礼貌和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金按期呈报线路为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报线路的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募贯通书》等销售文献。 通股票投资比例不得跨越股票财富的 50%。因此，国内和港股通标的股票商场和债券商场的 变化均会影响到基金功绩发达，基金净值发达因此可能受到影响。    （1）汇率风险；（2）香港商场风险；（3）香港往复商场轨制或法令不同带来的风险； （4）港股通轨制限定或治疗带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）司帐轨制风险； （7）税务风险 带来寥落风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货             南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友摘抄（更新） 价钱与基金投资品种价钱的关系度裁减带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市 场风险、流动性风险、往复敌手信用风险、操魄力险、保证金风险等；由此可能加多本基金 净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。 其因红利再投资所得的份额自阐明之日起运行计较抓未必候，并于该份额赎回时按照本基金 关系法律文献的商定取舍适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东说念主钟情。   《基金合同》收效后，不绝 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期呈报中给以线路；不绝 30 个使命日 出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同远离， 无需召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托字据，除与其他仅投资于沪深商场股票 的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托字据价钱大幅波动以致出现较大失掉的风 险，以及与中国存托字据刊行机制关系的风险，包括存托字据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主 的鼓动在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的风险；存托字据抓有东说念主在分成派息、 哄骗表决权等方面的特别安排可能激发的风险；存托公约自动足下存托字据抓有东说念主的风险； 因多地上市形成存托字据价钱互异以及波动的风险；存托字据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息线路监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   二、债券商场风险 风险；6、再投资风险；7、债券回购风险；8、经济周期风险。   三、绽放式基金共有的风险   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场遍及法例等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴选的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于本身遴选的评价方法可能对基金的风险品级进行按期或不按期的治疗，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价效果不得低于基金管制东说念主作出 的风险品级评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才智与产 品风险之间的匹配历练。   五、实施备用的流动性风险管制用具的情形、法子及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。淌若出现流动 性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制用具，动作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的援救圭表，包括但 不限于展期办理多量赎回苦求、暂停接纳赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、               南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友摘抄（更新） 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他圭表。同期基金管制东说念主适时刻注释可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东说念主的利益。当实施备用的流动性 风险管制用具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六、基金投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险   本基金功绩比较基准仅动作考察基金功绩的参考，功绩比较基准的发达并不代表基金实 际的收益情况。本基金试验运作中投资的对象偏激权重与基准指数的成份券偏激权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险。   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定财富分离至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于有用阻遏并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定财富 的变刻下候具有不信托性，最终变现价钱也具有不信托性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定财富的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金按期 呈报中线路呈报期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不动作特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理信托申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主计较各项投资运作想象和基金功绩想象时仅需斟酌主袋账 户财富，并根据关系礼貌对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金线路的功绩想象不成反应特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急辅导   南边匠心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2020 年 11 月 16 日证监 许可20203038 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勇猛的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同关系的争议科罚状貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市。   基金居品良友摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期柔顺基金管制东说念主发布的关系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并情愿基金管制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值管事，并可自主选 择退订，具体的管事贯通详见招募贯通书“基金份额抓有东说念主管事”章节。 五、其他良友查询状貌   以下良友详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边匠心优选股票型证券投资基金基金合同》、            南边匠心优选股票型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友摘抄（更新）  《南边匠心优选股票型证券投资基金托管公约》、  《南边匠心优选股票型证券投资基金招募贯通书》  ● 按期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及臆想状貌  ● 其他遑急良友 六、其他情况贯通  暂无。