南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府提要（更新） 南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物资          料提要（更新）                                   编制日历：2024 年 12 月 2 日                   送出日历：2024 年 12 月 31 日  本提要提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、产物有时 基金简称      南边匠心优选股票 C       基金代码           011221           南边基金经管股份有限                      中国拓荒银行股份有限 基金经管东说念主                      基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同见效日   2021 年 2 月 2 日 基金类型      股票型              交游币种           东说念主民币 运作花样      平日灵通式 灵通频率      每个灵通日                            启动担任本基金 基金司理      李锦文              基金司理的日历                            证券从业日历         2013 年 2 月 1 日           《基金合同》见效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200           东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时报           告中给予透露；贯穿 30 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主 其他           或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同断绝，无需召开基金份           额执有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资见解与投资策略   注:详见《南边匠心优选股票型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。          在有用限定组合风险并保执淡雅流动性的前提下，通过专科化盘问分 投资见解          析，力求已毕基金金钱的遥远自若升值。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据（下           同））、内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的规定范围内的           香港聚积交游所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 投资范围           中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿机构债券、           政府相沿债券、地点政府债券、可调理债券偏激他经中国证监会允许投           资的债券）、金钱相沿证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、按时           进款偏激他银行进款）、同行存单、货币市集器具、金融繁衍品（包括股           指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其              南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府提要（更新）          他金融器具，但需顺应中国证监会的干系规定。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金金钱的          比例范围为 80%-95%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票金钱的          约需交纳的交游保证金后，应当保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者          到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行          顺应方法后，不错将其纳入投资范围。          本基金依托于基金经管东说念主的投资盘问平台，淡雅追踪中国产业结构的发          展标的，精选质量优秀、具备遥远价值增长后劲的上市公司。股票投资          继承定量和定性分析相联结的策略。          现在中国经济正处于经济增速的换挡期，经济周期的强度、结构和长度 主要投资策略   可能发生变化，新旧动能执续调理，中国经济蕴含着全新的计谋机遇。          本基金将着眼于民众经济的发展趋势，真切分析中国产业的考订标的，          在制造大国、科技大国向制造强国、科技强国转型的历程中，寻找景气          度不休高涨、竞争样式不休优化、生意模式不休翻新，具备遥远增长潜          力的行业进行投资。          中证 800 指数收益率*60%+中证港股通轮廓指数(东说念主民币)收益率*20%+ 功绩比较基准          上证国债指数收益率*20%          本基金为股票型基金，一般而言，其遥远平均风险和预期收益率高于债          券型基金、货币市集基金和夹杂型基金。本基金可投资港股通股票，除 风险收益特征   了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之          外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所濒临          的畸形投资风险。 （二） 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图              南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府提要（更新） 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度              份额（S）或金额      用度类型    （M）/执有期限             收费花样/费率       备注                （N）             N     赎回费    7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费花样/年费率或金额               收取方 经管费                  1.20%             基金经管东说念主和销售机构 托管费                  0.20%             基金托管东说念主 销售管事费                0.60%             销售机构 审计用度                 90，000.00         司帐师事务所 信息透露费                120，000.00        规定透露报刊                      《基金合同》见效后与基金                      干系的信息透露用度（法律 其他用度                 法例、中国证监会另有规定                    -                      的以外）；《基金合同》见效                      后与基金干系的司帐师费、             南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府提要（更新）                  讼师费、审计费、诉讼费和                  仲裁费；基金份额执有东说念主大                  会用度；基金的证券/期货/                  期权交游用度；基金的银行                  汇划用度；基金干系账户的                  开户及艳羡用度；因投资港                  股通股票而产生的各项合理                  用度；按照国度联系规定和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实验金额以基金按时施展透露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，淫淫投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作轮廓费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报透露的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应稳当阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 通股票投资比例不得跨越股票金钱的 50%。因此，国内和港股通标的股票市集和债券市集的 变化均会影响到基金功绩推崇，基金净值推崇因此可能受到影响。    （1）汇率风险；（2）香港市集风险；（3）香港交游市集轨制或法则不同带来的风险； （4）港股通轨制截至或诊治带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）司帐轨制风险； （7）税务风险 带来稀疏风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的干系度镌汰带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市 场风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操魄力险、保证金风险等；由此可能加多本基金 净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。 其因红利再投资所得的份额自阐发之日起启动计较执有时候，并于该份额赎回时按照本基金 干系法律文献的商定选拔适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东说念主寄望。              南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府提要（更新）   《基金合同》见效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时施展中给予透露；贯穿 30 个责任日 出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同断绝， 无需召开基金份额执有东说念主大会。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票 的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托字据价钱大幅波动以致出现较大吃亏的风 险，以及与中国存托字据刊行机制干系的风险，包括存托字据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主 的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激勉的风险；存托字据执有东说念主在分成派息、 应用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托字据执有东说念主的风险； 因多地上市变成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据执有东说念主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息透露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   二、债券市集风险 风险；6、再投资风险；7、债券回购风险；8、经济周期风险。   三、灵通式基金共有的风险   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场宽阔规定等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的遥远风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构继承的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自己继承的评价方法可能对基金的风险品级进行按时或不按时的诊治，但销售机 构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价效用不得低于基金经管东说念主作出 的风险品级评价效用。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配磨真金不怕火。   五、执行备用的流动性风险经管器具的情形、方法及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大界限赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可执行备 用的流动性风险经管器具，当作特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的赞成步调，包括但 不限于展期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他步调。同期基金经管东说念主适时刻防患可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东说念主的利益。当执行备用的流动性 风险经管器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六、基金投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险   本基金功绩比较基准仅当作覆按基金功绩的参考，功绩比较基准的推崇并不代表基金实 际的收益情况。本基金实验运作中投资的对象偏激权重与基准指数的成份券偏激权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险。   七、执行侧袋机制对投资者的影响               南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府提要（更新）   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定金钱诀别至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于有用窒碍并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧 袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定金钱 的变当前候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定金钱的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   执行侧袋机制工夫，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按时 施展中透露施展期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不当作特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策， 因此执行侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主计较各项投资运作蓄意和基金功绩蓄意时仅需沟通主袋账 户金钱，并根据干系规定对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金透露的功绩蓄意不成反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 紧迫教唆   南边匠心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2020 年 11 月 16 日证监 许可20203038 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎远程的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同干系的争议处治花样为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能处治的，任何一方有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市。   基金产物贵府提要信息发生舛错变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期神志基金经管东说念主发布的干系临时 公告等。   投资东说念主明察并痛快基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值管事，并可自主选 择退订，具体的管事讲明详见招募讲明书“基金份额执有东说念主持事”章节。 五、其他贵府查询花样   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边匠心优选股票型证券投资基金基金合同》、   《南边匠心优选股票型证券投资基金托管公约》、   《南边匠心优选股票型证券投资基金招募讲明书》   ● 按时施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及算计花样   ● 其他紧迫贵府 六、其他情况讲明       南边匠心优选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府提要（更新） 暂无。

av下载